有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月9日) | 69,264,280 | 69,484,553 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月9日) | 53,076,983 | 53,244,393 | 0.9511 | 0.9541 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月9日) | 34,101,807 | 34,205,784 | 0.9839 | 0.9869 |
| 平成26年8月末日 | 34,849,781 | - | 1.0055 | - |
| 9月末日 | 31,622,968 | - | 0.9817 | - |
| 10月末日 | 31,923,498 | - | 0.9911 | - |
| 11月末日 | 21,204,572 | - | 1.0394 | - |
| 12月末日 | 21,021,754 | - | 1.0305 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年1月9日) | 20,828,028 | 20,889,229 | 1.0210 | 1.0240 |
| 平成27年1月末日 | 19,914,346 | - | 0.9762 | - |
| 2月末日 | 20,166,975 | - | 0.9886 | - |
| 3月末日 | 18,895,201 | - | 0.9729 | - |
| 4月末日 | 19,359,929 | - | 0.9969 | - |
| 5月末日 | 19,140,675 | - | 0.9856 | - |
| 6月末日 | 17,888,548 | - | 0.9658 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年7月9日) | 17,266,708 | 17,322,275 | 0.9322 | 0.9352 |
| 7月末日 | 17,356,384 | - | 0.9370 | - |
| 8月末日 | 16,582,671 | - | 0.8953 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
