豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月23日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,249 | 2,990 |
| 有価証券売買等損益 | -85,653,625 | 20,835,946 |
| 為替差損益 | 31,559,280 | -23,263,636 |
| 営業収益合計 | -54,092,096 | -2,424,700 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 136,802 | 159,232 |
| 委託者報酬 | 4,721,231 | 5,494,949 |
| その他費用 | 25,580 | 29,769 |
| 営業費用合計 | 4,883,613 | 5,683,950 |
| 全事業営業損失（△） | -58,975,709 | -8,108,650 |
| 当期経常損失（△） | -58,975,709 | -8,108,650 |
| 当年度純損失（△） | -58,975,709 | -8,108,650 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,651,726 | -1,352,331 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,782,084 | 15,532,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,733,052 | 806,384 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,733,052 | 806,384 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,195,121 | 21,968,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,195,121 | 21,968,181 |
| 分配金 | 13,170,836 | 16,331,392 |
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