豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,571,456 | 2,798,094 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,899,392 | 526,535,338 |
| 未収入金 | 5,700,000 | － |
| 流動資産計 | 1,163,170,848 | 529,333,432 |
| 資産の部合計 | 1,163,170,848 | 529,333,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,316,749 | 2,044,342 |
| 未払解約金 | 18,528,137 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,489 | 18,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,293,486 | 623,136 |
| その他未払費用 | 25,580 | 29,769 |
| 流動負債計 | 24,201,441 | 2,715,306 |
| 負債の部合計 | 24,201,441 | 2,715,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,079,187,323 | 511,085,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,782,084 | 15,532,576 |
| （分配準備積立金） | 2,325,400 | 980,598 |
| 元本等合計 | 1,138,969,407 | 526,618,126 |
| 純資産の部合計 | 1,138,969,407 | 526,618,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,163,170,848 | 529,333,432 |
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