豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,798,094 | 456,023 |
| 親投資信託受益証券 | 526,535,338 | 378,779,378 |
| 流動資産計 | 529,333,432 | 379,235,401 |
| 資産の部合計 | 529,333,432 | 379,235,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,044,342 | 1,419,334 |
| 未払受託者報酬 | 18,059 | 13,410 |
| 未払委託者報酬 | 623,136 | 462,953 |
| その他未払費用 | 29,769 | 18,014 |
| 流動負債計 | 2,715,306 | 1,913,711 |
| 負債の部合計 | 2,715,306 | 1,913,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,085,550 | 354,833,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,532,576 | 22,488,137 |
| （分配準備積立金） | 980,598 | 328,696 |
| 元本等合計 | 526,618,126 | 377,321,690 |
| 純資産の部合計 | 526,618,126 | 377,321,690 |
| 負債・純資産合計 | 529,333,432 | 379,235,401 |
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