豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,023 | 474,214 |
| 親投資信託受益証券 | 378,779,378 | 184,848,408 |
| 未収入金 | － | 3,950,000 |
| 流動資産計 | 379,235,401 | 189,272,622 |
| 資産の部合計 | 379,235,401 | 189,272,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,072,208 |
| 未払収益分配金 | 1,419,334 | 675,044 |
| 未払解約金 | － | 2,922,738 |
| 未払受託者報酬 | 13,410 | 7,088 |
| 未払委託者報酬 | 462,953 | 244,757 |
| その他未払費用 | 18,014 | 11,561 |
| 流動負債計 | 1,913,711 | 4,933,396 |
| 負債の部合計 | 1,913,711 | 4,933,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,833,553 | 168,761,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,488,137 | 15,577,989 |
| （分配準備積立金） | 328,696 | 5,835,500 |
| 元本等合計 | 377,321,690 | 184,339,226 |
| 純資産の部合計 | 377,321,690 | 184,339,226 |
| 負債・純資産合計 | 379,235,401 | 189,272,622 |
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