豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月23日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 368 | 77 |
| 有価証券売買等損益 | 29,174,040 | 16,779,030 |
| 為替差損益 | -1,053,550 | 5,132,656 |
| 営業収益合計 | 28,120,858 | 21,911,763 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 95,425 | 62,084 |
| 委託者報酬 | 3,293,566 | 2,143,626 |
| その他費用 | 18,014 | 33,161 |
| 営業費用合計 | 3,407,005 | 2,238,871 |
| 全事業営業利益 | 24,713,853 | 19,672,892 |
| 当期経常利益 | 24,713,853 | 19,672,892 |
| 当年度純利益 | 24,713,853 | 19,672,892 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,057,066 | 5,255,945 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,488,137 | 15,577,989 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,176 | 1,204,649 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,176 | 1,204,649 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,679,312 | 16,735,248 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,679,312 | 16,735,248 |
| 分配金 | 10,075,090 | 5,796,496 |
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