豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,000 | 18,571,456 |
| 親投資信託受益証券 | 10,653,017 | 1,138,899,392 |
| 未収入金 | － | 5,700,000 |
| 流動資産合計 | 10,753,017 | 1,163,170,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,753,017 | 1,163,170,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,316,749 |
| 未払解約金 | － | 18,528,137 |
| 未払受託者報酬 | 381 | 37,489 |
| 未払委託者報酬 | 13,598 | 1,293,486 |
| その他未払費用 | 66 | 25,580 |
| 流動負債合計 | 14,045 | 24,201,441 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,045 | 24,201,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 1,079,187,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 738,972 | 59,782,084 |
| （分配準備積立金） | 738,972 | 2,325,400 |
| 元本等合計 | 10,738,972 | 1,138,969,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,738,972 | 1,138,969,407 |
| 負債純資産合計 | 10,753,017 | 1,163,170,848 |
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