剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月23日至平成26年1月22日	当 期自平成26年1月23日至平成26年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,352,331	1,057,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		59,782,084	15,532,576
剰余金増加額又は欠損金減少額		806,384	53,176
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	806,384	53,176
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,968,181	6,679,312
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,968,181	6,679,312
分配金		※116,331,392	※110,075,090
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,532,576	22,488,137

2014/10/15 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/15 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年7月23日至 平成26年1月22日	当 期自 平成26年1月23日至 平成26年7月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年7月23日 至平成25年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,446,372円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,193,921円)及び分配準備積立金(1,979,201円)より分配対象額は105,619,494円(1万口当たり1,149.00円)であり、うち3,676,934円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成26年1月23日 至平成26年2月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,730,964円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,572,865円)及び分配準備積立金(923,394円)より分配対象額は55,227,223円(1万口当たり1,147.15円)であり、うち1,925,717円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月23日 至平成25年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,165,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(90,537,163円)及び分配準備積立金(1,487,334円)より分配対象額は96,190,341円(1万口当たり1,225.90円)であり、うち3,138,601円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成26年2月25日 至平成26年3月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,833,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,640,140円)及び分配準備積立金(692,789円)より分配対象額は54,166,215円(1万口当たり1,182.92円)であり、うち1,831,611円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月25日 至平成25年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,951,857円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,381,011円)及び分配準備積立金(2,232,235円)より分配対象額は85,565,103円(1万口当たり1,227.98円)であり、うち2,787,185円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成26年3月25日 至平成26年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,909,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,396,166円)及び分配準備積立金(650,775円)より分配対象額は50,956,245円(1万口当たり1,187.12円)であり、うち1,716,966円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月23日 至平成25年11月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,306,931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,911,728円)及び分配準備積立金(2,132,030円)より分配対象額は72,350,689円(1万口当たり1,161.76円)であり、うち2,491,075円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成26年4月23日 至平成26年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,400,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,798,371円)及び分配準備積立金(805,494円)より分配対象額は47,004,085円(1万口当たり1,145.81円)であり、うち1,640,900円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月23日 至平成25年12月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,022,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,843,351円)及び分配準備積立金(1,682,974円)より分配対象額は63,548,771円(1万口当たり1,158.99円)であり、うち2,193,255円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成26年5月23日 至平成26年6月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,757,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,410,712円)及び分配準備積立金(530,133円)より分配対象額は45,698,090円(1万口当たり1,186.53円)であり、うち1,540,562円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月25日 至平成26年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,628,772円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,650,975円)及び分配準備積立金(1,396,168円)より分配対象額は59,675,915円(1万口当たり1,167.63円)であり、うち2,044,342円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成26年6月24日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,060,661円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,751,377円)及び分配準備積立金(687,369円)より分配対象額は40,499,407円(1万口当たり1,141.36円)であり、うち1,419,334円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/15 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	408,695,532	278,600,465
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		130,399,247	113,361,622

2014/10/15 9:06