豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,405,283 | 2,955,182 |
| 為替差損益 | -4,200,454 | 216,623 |
| 営業収益合計 | 2,204,829 | 3,171,805 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10 | 28 |
| 受託者報酬 | 18,109 | 15,136 |
| 委託者報酬 | 626,348 | 523,623 |
| その他費用 | 3,298 | 13,575 |
| 営業費用合計 | 647,765 | 552,362 |
| 全事業営業利益 | 1,557,064 | 2,619,443 |
| 当期経常利益 | 1,557,064 | 2,619,443 |
| 四半期純利益 | 1,557,064 | 2,619,443 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,022 | 9,082 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,556,981 | -4,123,039 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 791,734 | 1,679,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 791,734 | 1,679,215 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,590 | 39,462 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,590 | 39,462 |
| 分配金 | 2,175,753 | 1,816,172 |
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