豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 921,988 | 674,812 |
| 親投資信託受益証券 | 79,509,986 | 63,110,168 |
| 流動資産計 | 80,431,974 | 63,784,980 |
| 資産の部合計 | 80,431,974 | 63,784,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,129 | 270,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,009 | 2,407 |
| 未払委託者報酬 | 104,052 | 83,268 |
| その他未払費用 | 3,298 | 13,572 |
| 流動負債計 | 456,488 | 369,401 |
| 負債の部合計 | 456,488 | 369,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,532,467 | 67,538,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,556,981 | -4,123,039 |
| （分配準備積立金） | 535,189 | － |
| 元本等合計 | 79,975,486 | 63,415,579 |
| 純資産の部合計 | 79,975,486 | 63,415,579 |
| 負債・純資産合計 | 80,431,974 | 63,784,980 |
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