豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 719,804 | 921,988 |
| 親投資信託受益証券 | 86,479,703 | 79,509,986 |
| 流動資産計 | 87,199,507 | 80,431,974 |
| 資産の部合計 | 87,199,507 | 80,431,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 373,343 | 346,129 |
| 未払受託者報酬 | 3,008 | 3,009 |
| 未払委託者報酬 | 104,145 | 104,052 |
| その他未払費用 | 14,440 | 3,298 |
| 流動負債計 | 494,936 | 456,488 |
| 負債の部合計 | 494,936 | 456,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,335,985 | 86,532,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,631,414 | -6,556,981 |
| （分配準備積立金） | 1,365,814 | 535,189 |
| 元本等合計 | 86,704,571 | 79,975,486 |
| 純資産の部合計 | 86,704,571 | 79,975,486 |
| 負債・純資産合計 | 87,199,507 | 80,431,974 |
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