豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,438 | 719,804 |
| 親投資信託受益証券 | 96,070,847 | 86,479,703 |
| 派生商品評価勘定 | 1,498,970 | － |
| 流動資産計 | 97,650,255 | 87,199,507 |
| 資産の部合計 | 97,650,255 | 87,199,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,424 | 373,343 |
| 未払受託者報酬 | 3,574 | 3,008 |
| 未払委託者報酬 | 123,444 | 104,145 |
| その他未払費用 | 4,318 | 14,440 |
| 流動負債計 | 533,760 | 494,936 |
| 負債の部合計 | 533,760 | 494,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,606,162 | 93,335,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,489,667 | -6,631,414 |
| （分配準備積立金） | 2,273,150 | 1,365,814 |
| 元本等合計 | 97,116,495 | 86,704,571 |
| 純資産の部合計 | 97,116,495 | 86,704,571 |
| 負債・純資産合計 | 97,650,255 | 87,199,507 |
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