豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月23日 至 2016年1月22日 | 自 2016年1月23日 至 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | -9,494,167 | -1,181,144 |
| 為替差損益 | -96,692 | 860,369 |
| 営業収益合計 | -9,590,811 | -320,760 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5 |
| 受託者報酬 | 23,572 | 19,813 |
| 委託者報酬 | 814,728 | 685,365 |
| その他費用 | 4,318 | 14,440 |
| 営業費用合計 | 842,618 | 719,623 |
| 全事業営業損失（△） | -10,433,429 | -1,040,383 |
| 当期経常損失（△） | -10,433,429 | -1,040,383 |
| 四半期純損失（△） | -10,433,429 | -1,040,383 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -30,586 | -53,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,489,667 | -6,631,414 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,835 | 163,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 163,130 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,835 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 731,873 | 7,916 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 731,873 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,916 |
| 分配金 | 2,505,461 | 2,309,735 |
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