豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月23日 至 2015年7月22日 | 自 2015年7月23日 至 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | -3,763,394 | -9,494,167 |
| 為替差損益 | 6,318,285 | -96,692 |
| 営業収益合計 | 2,554,943 | -9,590,811 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,022 | 23,572 |
| 委託者報酬 | 1,175,512 | 814,728 |
| その他費用 | 17,080 | 4,318 |
| 営業費用合計 | 1,226,614 | 842,618 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,328,329 | -10,433,429 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,328,329 | -10,433,429 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 1,328,329 | -10,433,429 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -498,205 | -30,586 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,121,675 | -3,489,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,714 | 28,835 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,714 | 28,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,307,100 | 731,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,307,100 | 731,873 |
| 分配金 | 3,465,462 | 2,505,461 |
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