豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 929,948 | 80,438 |
| 親投資信託受益証券 | 133,835,014 | 96,070,847 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,498,970 |
| 流動資産計 | 134,764,962 | 97,650,255 |
| 資産の部合計 | 134,764,962 | 97,650,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 495,804 | 402,424 |
| 未払受託者報酬 | 5,042 | 3,574 |
| 未払委託者報酬 | 174,262 | 123,444 |
| その他未払費用 | 17,080 | 4,318 |
| 流動負債計 | 692,188 | 533,760 |
| 負債の部合計 | 692,188 | 533,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,951,099 | 100,606,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,121,675 | -3,489,667 |
| （分配準備積立金） | 3,696,626 | 2,273,150 |
| 元本等合計 | 134,072,774 | 97,116,495 |
| 純資産の部合計 | 134,072,774 | 97,116,495 |
| 負債・純資産合計 | 134,764,962 | 97,650,255 |
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