豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,812 | 641,197 |
| 親投資信託受益証券 | 63,110,168 | 58,286,939 |
| 流動資産計 | 63,784,980 | 58,928,136 |
| 資産の部合計 | 63,784,980 | 58,928,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,154 | 253,047 |
| 未払受託者報酬 | 2,407 | 2,145 |
| 未払委託者報酬 | 83,268 | 74,402 |
| その他未払費用 | 13,572 | 2,337 |
| 流動負債計 | 369,401 | 331,931 |
| 負債の部合計 | 369,401 | 331,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,538,618 | 63,261,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,123,039 | -4,665,721 |
| 元本等合計 | 63,415,579 | 58,596,205 |
| 純資産の部合計 | 63,415,579 | 58,596,205 |
| 負債・純資産合計 | 63,784,980 | 58,928,136 |
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