豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 391,152 | － |
| コール・ローン | － | 388,647 |
| 親投資信託受益証券 | 36,932,927 | 34,422,618 |
| 流動資産計 | 37,324,079 | 34,811,265 |
| 資産の部合計 | 37,324,079 | 34,811,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,057 | 178,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,373 | 1,141 |
| 未払委託者報酬 | 47,621 | 39,498 |
| その他未払費用 | 12,681 | 1,384 |
| 流動負債計 | 241,732 | 220,740 |
| 負債の部合計 | 241,732 | 220,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,014,376 | 44,679,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,932,029 | -10,088,835 |
| 元本等合計 | 37,082,347 | 34,590,525 |
| 純資産の部合計 | 37,082,347 | 34,590,525 |
| 負債・純資産合計 | 37,324,079 | 34,811,265 |
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