豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,647 | 418,730 |
| 親投資信託受益証券 | 34,422,618 | 30,999,996 |
| 流動資産計 | 34,811,265 | 31,418,726 |
| 資産の部合計 | 34,811,265 | 31,418,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,717 | 161,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,141 | 1,021 |
| 未払委託者報酬 | 39,498 | 35,537 |
| その他未払費用 | 1,384 | 11,991 |
| 流動負債計 | 220,740 | 210,122 |
| 負債の部合計 | 220,740 | 210,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,679,360 | 40,393,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,088,835 | -9,184,876 |
| 元本等合計 | 34,590,525 | 31,208,604 |
| 純資産の部合計 | 34,590,525 | 31,208,604 |
| 負債・純資産合計 | 34,811,265 | 31,418,726 |
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