有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価金額	備考
社債券	米ドル	1.15% HARLEY-DAVIDSON FI 2015/09/15	290,000	291,074.56
		1.3% DAIMLER FINANCE NA 2015/07/31	165,000	165,726.00
		2.125% COCA-COLA ENTERPR 2015/09/15	100,000	101,910.00
		2.125% ORANGE 2015/09/16	250,000	254,750.00
		2.2% HEWLETT-PACKARD CO 2015/12/01	210,000	214,494.00
		2.65% SCHLUMBERGER SA 2016/01/15	120,000	123,744.00
		2.8% TOYOTA MTR CRED 2016/01/11	100,000	103,810.00
		3.375% VODAFONE GROUP 2015/11/24	240,000	250,968.00
		4.125% NOMURA HOLDINGS 2016/01/19	150,000	158,025.00
		4.625%HUTCHISON WHAM INT 2015/09/11	150,000	158,445.00
		5% RIO TINTO ALCAN INC 2015/06/01	150,000	157,830.00
		5.125% ING BANK NV 2015/05/01	250,000	260,300.00
		5.3% CITIGROUP INC 2016/01/07	140,000	151,242.00
		5.35% GOLDMAN SACHS GP 2016/01/15	230,000	248,262.00
		5.5% JOHNSON CONTROLS 2016/01/15	220,000	238,062.00
		5.625% FORD MOTOR CRED 2015/09/15	100,000	107,200.00
		5.95% VOLVO TREAS AB 2015/04/01	225,000	237,307.50
		6% HYUNDAI CAPITAL 2015/05/05	225,000	238,027.50
		6.25% VALE OVERSEAS LIMI 2016/01/11	210,000	228,543.00
		8% WPP FINANCE 2014/09/15	150,000	156,585.00
		ARCELORMITTAL 2015/08/05	106,000	109,243.60
		XSTRATA FINANCE CAN 2015/10/23	170,000	172,004.30
		通貨小計 (邦貨換算) 銘柄数	3,951,000 22銘柄	4,127,553.46 (424,560,148)
	ユーロ	2.875% ALSTOM 2015/10/05	200,000	205,580.00
		3.5% COMPAGNIE DE ST GOB 2015/09/30	150,000	156,675.00
		4% LUXOTTICA 2015/11/10	135,000	142,425.00
		4% MORGAN STANLEY 2015/11/17	200,000	210,500.00
		4% RCI BANQUE SA 2016/01/25	110,000	116,171.00
		4%ALTADIS EMISIONES FINA 2015/12/11	160,000	168,976.00
		4.875%BANQUE PSA FINANCE 2015/09/25	78,000	81,642.60
		5.875% ANGLO AMERICAN CA 2015/04/17	110,000	116,512.00
		6.125% BOUYGUES SA 2015/07/03	100,000	107,620.00
		6.125% LAFARGE SA 2015/05/28	50,000	52,950.00
		6.5% BRITISH TELECOM PLC 2015/07/07	100,000	108,190.00
		6.5% KPN NV 2016/01/15	190,000	209,817.00
		7.125% GLENCORE FINANCE 2015/04/23	150,000	161,070.00
		HSBC HOLDINGS PLC 2020/06/29	153,000	156,687.30
		通貨小計 (邦貨換算) 銘柄数	1,886,000 14銘柄	1,994,815.90 (278,157,129)
合計		[うち外国証券] 銘柄数	36銘柄	702,717,277 [702,717,277]

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	社債券	22銘柄	100.0%	60.4%
ユーロ	社債券	14銘柄	100.0%	39.6%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第6 借入金明細表
該当事項はありません。