有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	1.15% HARLEY-DAVIDSON FI 15/09/15	290,000.00	290,098.60
		2.125% ORANGE 15/09/16	190,000.00	190,209.00
		2.2% HEWLETT-PACKARD CO 15/12/01	210,000.00	210,882.00
		4.125% NOMURA HOLDINGS 16/01/19	290,000.00	293,828.00
		4.625%HUTCHISON WHAM INT 15/09/11	150,000.00	150,570.00
		5.25% ORACLE CORP 16/01/15	300,000.00	306,510.00
		5.35% GOLDMAN SACHS GP 16/01/15	330,000.00	336,567.00
		5.5% JOHNSON CONTROLS 16/01/15	90,000.00	91,773.00
		5.625% FORD MOTOR CRED 15/09/15	200,000.00	201,120.00
		6.25% VALE OVERSEAS LIMI 16/01/11	310,000.00	315,642.00
		2.05%XSTRATA FINANCE CAN 15/10/23	270,000.00	270,297.00
	米ドル 小計		2,630,000.00	2,657,496.60
				(329,635,878)
	ユーロ	2.875% ALSTOM 15/10/05	200,000.00	200,840.00
		3.5% COMPAGNIE DE ST GOB 15/09/30	150,000.00	150,780.00
		4% MORGAN STANLEY 15/11/17	200,000.00	202,220.00
		4% RCI BANQUE SA 16/01/25	310,000.00	315,394.00
		4%ALTADIS EMISIONES FINA 15/12/11	160,000.00	162,080.00
		6.5% KPN NV 16/01/15	150,000.00	154,170.00
	ユーロ 小計		1,170,000.00	1,185,484.00
				(160,929,453)
合計				490,565,331
				(490,565,331)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	社債券	11銘柄	100.0%	67.2%
ユーロ	社債券	6銘柄	100.0%	32.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。