有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【純資産の推移】
平成26年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末(平成25年7月31日)	739	741	10,033	10,063
第2期末(平成26年1月31日)	720	722	10,103	10,133
平成25年2月末日	769	―	10,014	―
3月末日	755	―	10,038	―
4月末日	754	―	10,078	―
5月末日	749	―	10,083	―
6月末日	739	―	10,021	―
7月末日	739	―	10,033	―
8月末日	734	―	10,033	―
9月末日	729	―	10,072	―
10月末日	730	―	10,093	―
11月末日	730	―	10,116	―
12月末日	721	―	10,111	―
平成26年1月末日	720	―	10,103	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、計算期間末の純資産総額に、計算期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。