有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

①【純資産の推移】
平成27年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成25年7月31日)	739	741	10,033	10,063
第2期末	(平成26年1月31日)	720	722	10,103	10,133
第3期末	(平成26年7月31日)	639	641	10,127	10,157
第4期末	(平成27年2月2日)	606	608	10,105	10,135
第5期末	(平成27年7月31日)	560	561	10,075	10,105
平成26年	7月末日	639	―	10,127	―
	8月末日	628	―	10,138	―
	9月末日	624	―	10,140	―
	10月末日	617	―	10,141	―
	11月末日	614	―	10,142	―
	12月末日	610	―	10,129	―
平成27年	1月末日	608	―	10,134	―
	2月末日	597	―	10,110	―
	3月末日	584	―	10,116	―
	4月末日	584	―	10,110	―
	5月末日	567	―	10,112	―
	6月末日	565	―	10,110	―
	7月末日	560	―	10,075	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。