りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり) Aコース⁄Bコース⁄Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,085,435 | 40,649,722 |
| 投資信託受益証券 | 1,739,366,543 | 1,150,069,133 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,007 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,796,461,981 | 1,200,728,862 |
| 資産の部合計 | 1,796,461,981 | 1,200,728,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,400,139 | 20,557,576 |
| 未払解約金 | 862,450 | 5,551,523 |
| 未払受託者報酬 | 45,963 | 32,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,340 | 1,116,106 |
| その他未払費用 | 19,463 | 18,589 |
| 流動負債計 | 30,906,355 | 27,276,287 |
| 負債の部合計 | 30,906,355 | 27,276,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,028,581,361 | 1,468,398,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,025,735 | -294,945,711 |
| 純資産の部合計 | 1,765,555,626 | 1,173,452,575 |
| 負債・純資産合計 | 1,796,461,981 | 1,200,728,862 |
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