りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり) Aコース⁄Bコース⁄Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,649,722 | 27,783,291 |
| 投資信託受益証券 | 1,150,069,133 | 789,746,221 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 1,200,728,862 | 822,039,521 |
| 資産の部合計 | 1,200,728,862 | 822,039,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,557,576 | 14,603,248 |
| 未払解約金 | 5,551,523 | 4,568,201 |
| 未払受託者報酬 | 32,493 | 22,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,116,106 | 757,360 |
| その他未払費用 | 18,589 | 14,693 |
| 流動負債計 | 27,276,287 | 19,965,556 |
| 負債の部合計 | 27,276,287 | 19,965,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,468,398,286 | 1,043,089,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,945,711 | -241,015,245 |
| 純資産の部合計 | 1,173,452,575 | 802,073,965 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,728,862 | 822,039,521 |
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