りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり) Aコース⁄Bコース⁄Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,783,291 | 23,331,213 |
| 投資信託受益証券 | 789,746,221 | 539,235,877 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,011 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産計 | 822,039,521 | 562,577,101 |
| 資産の部合計 | 822,039,521 | 562,577,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,603,248 | 11,555,827 |
| 未払解約金 | 4,568,201 | 994,504 |
| 未払受託者報酬 | 22,054 | 15,512 |
| 未払委託者報酬 | 757,360 | 532,638 |
| その他未払費用 | 14,693 | 10,328 |
| 流動負債計 | 19,965,556 | 13,108,809 |
| 負債の部合計 | 19,965,556 | 13,108,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,089,210 | 825,416,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,015,245 | -275,947,923 |
| 純資産の部合計 | 802,073,965 | 549,468,292 |
| 負債・純資産合計 | 822,039,521 | 562,577,101 |
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