剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,044,311	97,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△294,945,711	△241,015,245
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,773,970	62,124,235
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		90,773,970	62,124,235
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		98,734,373	79,140,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△241,015,245	△275,947,923

2015/04/16 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/04/16 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/04/16 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間(自平成26年1月17日至平成26年7月16日)	第4特定期間(自平成26年7月17日至平成27年1月16日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年1月17日 至平成26年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,383,339円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(5,815,979円)及び分配準備積立金(31,422,947円)より分配対象収益は55,622,265円(1口当たり0.040757円)であり、うち19,105,977円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月17日 至平成26年8月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,359,383円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,429,534円)及び分配準備積立金(43,653,535円)より分配対象収益は62,442,452円(1口当たり0.060076円)であり、うち14,551,393円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。
		(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(42,916,282円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(5,390,487円)及び分配準備積立金(28,454,294円)より分配対象収益は76,761,063円(1口当たり0.060687円)であり、うち17,708,193円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月19日 至平成26年9月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,094,164円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,318,411円)及び分配準備積立金(42,371,227円)より分配対象収益は60,783,802円(1口当たり0.059985円)であり、うち14,186,359円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月18日 至平成26年4月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,827,543円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(5,127,511円)及び分配準備積立金(51,044,469円)より分配対象収益は72,999,523円(1口当たり0.060673円)であり、うち16,844,304円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。	(自平成26年9月17日 至平成26年10月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,866,019円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,254,190円)及び分配準備積立金(41,650,277円)より分配対象収益は59,770,486円(1口当たり0.059876円)であり、うち13,975,382円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。
		(自平成26年4月17日 至平成26年5月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,385,678円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,675,708円)及び分配準備積立金(46,531,489円)より分配対象収益は66,592,875円(1口当たり0.060696円)であり、うち15,360,096円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。	(自平成26年10月17日 至平成26年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,901,368円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,977,206円)及び分配準備積立金(38,836,240円)より分配対象収益は55,714,814円(1口当たり0.059700円)であり、うち13,065,467円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月17日 至平成26年6月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,884,864円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,600,357円)及び分配準備積立金(45,806,784円)より分配対象収益は65,292,005円(1口当たり0.060485円)であり、うち15,112,555円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月18日 至平成26年12月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,817,397円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,593,749円)及び分配準備積立金(34,943,623円)より分配対象収益は50,354,769円(1口当たり0.059714円)であり、うち11,805,787円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月17日 至平成26年7月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,369,326円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,445,319円)及び分配準備積立金(44,043,014円)より分配対象収益は62,857,659円(1口当たり0.060261円)であり、うち14,603,248円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月17日 至平成27年1月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,517,544円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,517,661円)及び分配準備積立金(34,215,155円)より分配対象収益は49,250,360円(1口当たり0.059667円)であり、うち11,555,827円(1口当たり0.014000円)を分配金額としております。

2015/04/16 9:15

#5 附属明細表（連結）

元本		50,025,494	50,016,770
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,292	55,178

注記表

2015/04/16 9:15