高格付短期豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月25日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月26日-平成25年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,135,470 | 6,027,607 |
| 投資信託受益証券 | 52,391,423 | 62,376,263 |
| 親投資信託受益証券 | 750,295 | 750,589 |
| 未収利息 | 1 | 8 |
| 流動資産合計 | 54,277,189 | 69,154,467 |
| 資産合計 | 54,277,189 | 69,154,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,700,000 |
| 未払収益分配金 | 134,333 | 157,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,404 | 1,590 |
| 未払委託者報酬 | 43,008 | 48,728 |
| その他未払費用 | 171 | 211 |
| 流動負債合計 | 178,916 | 4,907,701 |
| 負債合計 | 178,916 | 4,907,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,733,486 | 62,869,094 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 364,787 | 1,377,672 |
| （分配準備積立金） | 6,728,022 | 6,256,024 |
| 元本等合計 | 54,098,273 | 64,246,766 |
| 純資産合計 | 54,098,273 | 64,246,766 |
| 負債純資産合計 | 54,277,189 | 69,154,467 |
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