高格付短期豪ドル債ファンド

高格付短期豪ドル債ファンドの財務状況

財務状況

2016年9月14日 9:37
(個別) 資産 0.67%増 9237万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/06	54,277,189	54,098,273
2013/12	69,154,467	64,246,766
2014/06	68,730,094	68,506,998
2014/12	70,964,444	70,335,122
2015/06	91,931,406	91,621,938
2015/12	91,763,665	91,428,070
2016/06	92,378,287	90,279,530

財務推移

資産

2013年6月（個）: 5427万
2013年12月（個） +27.41%: 6915万
2014年6月（個） -0.61%: 6873万
2014年12月（個） +3.25%: 7096万
2015年6月（個） +29.55%: 9193万
2015年12月（個） -0.18%: 9176万
2016年6月（個） +0.67%: 9237万

純資産

2013年6月（個）: 5409万
2013年12月（個） +18.76%: 6424万
2014年6月（個） +6.63%: 6850万
2014年12月（個） +2.67%: 7033万
2015年6月（個） +30.26%: 9162万
2015年12月（個） -0.21%: 9142万
2016年6月（個） -1.26%: 9027万

開示資料

決算

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