有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

【提出】
2015年9月25日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月25日2015年6月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,907,5232,203,706
投資信託受益証券68,306,03588,976,741
親投資信託受益証券750,884750,957
未収利息22
流動資産計70,964,44491,931,406
資産の部合計70,964,44491,931,406
負債の部
流動負債
未払金400,000－
未払収益分配金169,105229,187
未払受託者報酬1,8932,517
未払委託者報酬58,03177,192
その他未払費用293572
流動負債計629,322309,468
負債の部合計629,322309,468
純資産の部
元本等
元本67,642,21291,674,824
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,692,910-52,886
（分配準備積立金）5,164,4914,489,200
元本等合計70,335,12291,621,938
純資産の部合計70,335,12291,621,938
負債・純資産合計70,964,44491,931,406