高格付短期豪ドル債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,268,275 | 1,907,523 |
| 投資信託受益証券 | 66,711,082 | 68,306,035 |
| 親投資信託受益証券 | 750,736 | 750,884 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 68,730,094 | 70,964,444 |
| 資産の部合計 | 68,730,094 | 70,964,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 400,000 |
| 未払収益分配金 | 165,466 | 169,105 |
| 未払受託者報酬 | 1,812 | 1,893 |
| 未払委託者報酬 | 55,541 | 58,031 |
| その他未払費用 | 277 | 293 |
| 流動負債計 | 223,096 | 629,322 |
| 負債の部合計 | 223,096 | 629,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,186,561 | 67,642,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,320,437 | 2,692,910 |
| （分配準備積立金） | 5,915,770 | 5,164,491 |
| 元本等合計 | 68,506,998 | 70,335,122 |
| 純資産の部合計 | 68,506,998 | 70,335,122 |
| 負債・純資産合計 | 68,730,094 | 70,964,444 |
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