高格付短期豪ドル債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 791,042 | 858,858 |
| 受取利息 | 250 | 275 |
| 有価証券売買等損益 | 1,434,966 | 795,101 |
| 営業収益合計 | 2,226,258 | 1,654,234 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,501 | 11,056 |
| 委託者報酬 | 321,871 | 338,876 |
| その他費用 | 1,491 | 1,699 |
| 営業費用合計 | 333,863 | 351,631 |
| 全事業営業利益 | 1,892,395 | 1,302,603 |
| 当期経常利益 | 1,892,395 | 1,302,603 |
| 当年度純利益 | 1,892,395 | 1,302,603 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,621 | -10,131 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,320,437 | 2,692,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,389 | 224,277 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,389 | 224,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,082 | 183,103 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,111 | 183,103 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,971 | － |
| 分配金 | 971,316 | 981,435 |
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