高格付短期豪ドル債ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2013年12月25日
14万
2014年6月25日 -83.92%
23,971
2015年6月25日 +999.99%
62万
2015年12月25日 +99.28%
125万
2016年6月27日 +183.16%
355万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6期特定期間自 平成27年 6月26日至 平成27年12月25日第7期特定期間自 平成27年12月26日至 平成28年 6月27日
剰余金減少額又は欠損金増加額1,254,8043,553,134
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,254,8043,553,134
分配金1,475,7681,294,667
2016/09/14 9:37

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