有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月25日 | 第7期特定期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 6月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 887,851 | 861,790 |
| 受取利息 | 531 | 150 |
| 有価証券売買等損益 | △9,079,955 | △12,598,371 |
| 営業収益合計 | △8,191,573 | △11,736,431 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 268 |
| 受託者報酬 | 14,390 | 14,600 |
| 委託者報酬 | 441,336 | 447,545 |
| その他費用 | 3,388 | 3,716 |
| 営業費用合計 | 459,114 | 466,129 |
| 営業利益 | △8,650,687 | △12,202,560 |
| 経常利益 | △8,650,687 | △12,202,560 |
| 当期純利益 | △8,650,687 | △12,202,560 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △414 | △21,111 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △52,886 | △11,398,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,299 | 668,777 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,299 | 668,777 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,254,804 | 3,553,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,254,804 | 3,553,134 |
| 分配金 | 1,475,768 | 1,294,667 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,398,432 | △27,758,905 |
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