有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | 第5期特定期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 858,858 | 917,919 |
| 受取利息 | 275 | 512 |
| 有価証券売買等損益 | 795,101 | △1,429,221 |
| 営業収益合計 | 1,654,234 | △510,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,056 | 13,003 |
| 委託者報酬 | 338,876 | 398,752 |
| その他費用 | 1,699 | 2,789 |
| 営業費用合計 | 351,631 | 414,544 |
| 営業利益 | 1,302,603 | △925,334 |
| 経常利益 | 1,302,603 | △925,334 |
| 当期純利益 | 1,302,603 | △925,334 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △10,131 | △12,194 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,320,437 | 2,692,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,277 | 45,855 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,172 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,277 | 30,683 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 183,103 | 635,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 183,103 | 5,792 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 629,665 |
| 分配金 | 981,435 | 1,243,054 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,692,910 | △52,886 |
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