- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日 | 第4期特定期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 791,042 | 858,858 |
| 受取利息 | 250 | 275 |
| 有価証券売買等損益 | 1,434,966 | 795,101 |
| 営業収益合計 | 2,226,258 | 1,654,234 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,501 | 11,056 |
| 委託者報酬 | 321,871 | 338,876 |
| その他費用 | 1,491 | 1,699 |
| 営業費用合計 | 333,863 | 351,631 |
| 営業利益 | 1,892,395 | 1,302,603 |
| 経常利益 | 1,892,395 | 1,302,603 |
| 当期純利益 | 1,892,395 | 1,302,603 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,621 | △10,131 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,377,672 | 2,320,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,389 | 224,277 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,389 | 224,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,082 | 183,103 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,111 | 183,103 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,971 | - |
| 分配金 | 971,316 | 981,435 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,320,437 | 2,692,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
