高格付短期豪ドル債ファンド

第5期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
【閲覧】

個別

2015年6月25日
62万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期特定期間自 平成26年 6月26日至 平成26年12月25日第5期特定期間自 平成26年12月26日至 平成27年 6月25日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額183,1035,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-629,665
分配金981,4351,243,054
2015/09/25 9:18

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