高格付短期豪ドル債ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年12月25日
- 18万
個別
- 2013年12月25日
- 18万
- 2014年6月25日 -85.05%
- 28,082
- 2014年12月25日 +552.03%
- 18万
- 2015年6月25日 +247.05%
- 63万
- 2015年12月25日 +97.46%
- 125万
- 2016年6月27日 +183.16%
- 355万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/09/14 9:37
第6期特定期間自 平成27年 6月26日至 平成27年12月25日 第7期特定期間自 平成27年12月26日至 平成28年 6月27日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 35,299 668,777 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,254,804 3,553,134 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,254,804 3,553,134 分配金 1,475,768 1,294,667
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