高格付短期豪ドル債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月26日 至 2013年12月25日 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 733,282 | 791,042 |
| 受取利息 | 296 | 250 |
| 有価証券売買等損益 | 1,585,134 | 1,434,966 |
| 営業収益合計 | 2,318,712 | 2,226,258 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,237 | 10,501 |
| 委託者報酬 | 283,088 | 321,871 |
| その他費用 | 1,184 | 1,491 |
| 営業費用合計 | 293,509 | 333,863 |
| 全事業営業利益 | 2,025,203 | 1,892,395 |
| 当期経常利益 | 2,025,203 | 1,892,395 |
| 当年度純利益 | 2,025,203 | 1,892,395 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,411 | 2,621 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,377,672 | 2,320,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,382 | 52,389 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,382 | 52,389 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,835 | 28,082 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,773 | 4,111 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,062 | 23,971 |
| 分配金 | 873,276 | 971,316 |
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