有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【投資状況】
高格付短期豪ドル債ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
高格付短期豪ドル債ファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 87,215,708 | 96.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 750,884 | 0.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,082,493 | 2.31 |
| 純資産総額 | 90,049,085 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 346,853,353 | 90.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,310,241 | 9.94 |
| 純資産総額 | 385,163,594 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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