ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)で絞込み

個別

2013年7月17日: 23億1307万
2014年1月17日 +0.43%: 23億2301万

個別

2013年7月17日: 27億9376万
2014年1月17日 -9.63%: 25億2475万

個別

2013年7月17日: 739億3027万
2014年1月17日 +2.02%: 754億2715万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		10,607,512,833	11,611,802,003
負債純資産合計		10,607,512,833	12,811,611,203

2014/04/10 9:04

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