ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,769,145 | 77,232,829 |
| 投資信託受益証券 | 2,233,203,464 | 2,245,686,780 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,078 |
| 流動資産計 | 2,313,072,648 | 2,323,019,687 |
| 資産の部合計 | 2,313,072,648 | 2,323,019,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,475,492 | 21,266,695 |
| 未払解約金 | － | 10,301,747 |
| 未払受託者報酬 | 56,795 | 61,899 |
| 未払委託者報酬 | 2,272,119 | 2,476,114 |
| その他未払費用 | 78,546 | 96,062 |
| 流動負債計 | 23,882,952 | 34,202,517 |
| 負債の部合計 | 23,882,952 | 34,202,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,386,165,883 | 2,362,966,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,976,187 | -74,148,982 |
| （分配準備積立金） | 145,976,585 | 146,197,106 |
| 元本等合計 | 2,289,189,696 | 2,288,817,170 |
| 純資産の部合計 | 2,289,189,696 | 2,288,817,170 |
| 負債・純資産合計 | 2,313,072,648 | 2,323,019,687 |
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