ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,232,829 | 38,487,144 |
| 投資信託受益証券 | 2,245,686,780 | 1,889,503,990 |
| 親投資信託受益証券 | 100,078 | 100,108 |
| 流動資産計 | 2,323,019,687 | 1,928,091,242 |
| 資産の部合計 | 2,323,019,687 | 1,928,091,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,266,695 | 17,285,239 |
| 未払解約金 | 10,301,747 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,899 | 51,375 |
| 未払委託者報酬 | 2,476,114 | 2,055,356 |
| その他未払費用 | 96,062 | 84,204 |
| 流動負債計 | 34,202,517 | 19,476,174 |
| 負債の部合計 | 34,202,517 | 19,476,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,966,152 | 1,920,582,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,148,982 | -11,967,113 |
| （分配準備積立金） | 146,197,106 | 121,205,789 |
| 元本等合計 | 2,288,817,170 | 1,908,615,068 |
| 純資産の部合計 | 2,288,817,170 | 1,908,615,068 |
| 負債・純資産合計 | 2,323,019,687 | 1,928,091,242 |
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