ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年7月17日: 33億6887万
2014年1月17日 -95.66%: 1億4619万
2014年7月17日 -17.09%: 1億2120万
2015年1月19日 +1.67%: 1億2323万
2015年7月17日 -4%: 1億1830万
2016年1月18日 -48.03%: 6148万
2016年7月19日 -36.55%: 3901万
2017年1月17日 -36.32%: 2484万
2017年7月18日 -37.47%: 1553万
2018年1月17日 -50.91%: 762万
2020年1月17日 -89.25%: 82万

個別

2013年7月17日: 1億7538万
2014年1月17日 -4.06%: 1億6826万
2014年7月17日 -31.57%: 1億1514万
2015年1月19日 +2.14%: 1億1760万
2015年7月17日 +5.46%: 1億2402万
2016年1月18日 -43.83%: 6966万
2016年7月19日 -11.63%: 6156万
2017年1月17日 -34.8%: 4013万
2017年7月18日 -29.02%: 2848万
2018年1月17日 -20.88%: 2253万
2018年7月17日 -43.15%: 1281万
2020年1月17日 -83.65%: 209万

個別

2013年7月17日: 33億6887万
2014年1月17日 +6.61%: 35億9144万
2014年7月17日 -14.68%: 30億6435万
2015年1月19日 -15.15%: 26億25万
2015年7月17日 -38.82%: 15億9086万
2016年1月18日 -92.4%: 1億2083万
2017年1月17日 -70.61%: 3551万
2017年7月18日 +403.26%: 1億7875万
2018年1月17日 +14.97%: 2億552万
2018年7月17日 -88.81%: 2300万
2019年1月17日 +342.58%: 1億182万
2019年7月17日 +102.69%: 2億638万
2020年1月17日 +76.94%: 3億6518万
2020年7月17日 +20.01%: 4億3825万
2021年1月18日 +6.18%: 4億6533万
2021年7月19日 +13%: 5億2583万
2022年1月17日 +2.49%: 5億3891万
2022年7月19日 +2.3%: 5億5129万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/10/12 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2022/10/12 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2022/10/12 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/10/12 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/10/12 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2022/10/12 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年1月23日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2017年4月11日	信託期間終了日を2023年1月17日に変更(当初は2018年1月17日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年1月23日信託契約締結、当初設定、運用開始2017年4月11日信託期間終了日を2023年1月17日に変更

2022/10/12 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、予想配当利回りの高いオーストラリア株式へ投資するとともに、オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2022/10/12 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年1月18日から2022年7月19日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】【ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年1月18日から2022年7月19日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2022/10/12 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/10/12 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/10/12 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.353%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2022/10/12 9:07

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/10/12 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/10/12 9:07

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0450
第2特定期間	0.0540
第3特定期間	0.0540
第4特定期間	0.0540
第5特定期間	0.0540
第6特定期間	0.0540
第7特定期間	0.0540
第8特定期間	0.0540
第9特定期間	0.0540
第10特定期間	0.0540
第11特定期間	0.0540
第12特定期間	0.0420
第13特定期間	0.0360
第14特定期間	0.0300
第15特定期間	0.0240
第16特定期間	0.0240
第17特定期間	0.0240
第18特定期間	0.0240
第19特定期間	0.0240

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0450第2特定期間0.0540第3特定期間0.0540第4特定期間0.0540第5特定期間0.0540第6特定期間0.0540第7特定期間0.0540第8特定期間0.0540第9特定期間0.0540第10特定期間0.0540第11特定期間0.0540第12特定期間0.0420第13特定期間0.0360第14特定期間0.0300第15特定期間0.0240第16特定期間0.0240第17特定期間0.0240第18特定期間0.0240第19特定期間0.0240

2022/10/12 9:07

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0450
第2特定期間	0.0540
第3特定期間	0.0540
第4特定期間	0.0540
第5特定期間	0.0540
第6特定期間	0.0540
第7特定期間	0.0540
第8特定期間	0.0540
第9特定期間	0.0540
第10特定期間	0.0540
第11特定期間	0.0540
第12特定期間	0.0540
第13特定期間	0.0540
第14特定期間	0.0450
第15特定期間	0.0360
第16特定期間	0.0360
第17特定期間	0.0360
第18特定期間	0.0360
第19特定期間	0.0360

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0450第2特定期間0.0540第3特定期間0.0540第4特定期間0.0540第5特定期間0.0540第6特定期間0.0540第7特定期間0.0540第8特定期間0.0540第9特定期間0.0540第10特定期間0.0540第11特定期間0.0540第12特定期間0.0540第13特定期間0.0540第14特定期間0.0450第15特定期間0.0360第16特定期間0.0360第17特定期間0.0360第18特定期間0.0360第19特定期間0.0360

2022/10/12 9:07

#17 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0700
第2特定期間	0.0840
第3特定期間	0.0840
第4特定期間	0.0840
第5特定期間	0.0840
第6特定期間	0.0840
第7特定期間	0.0800
第8特定期間	0.0570
第9特定期間	0.0420
第10特定期間	0.0420
第11特定期間	0.0420
第12特定期間	0.0320
第13特定期間	0.0270
第14特定期間	0.0225
第15特定期間	0.0180
第16特定期間	0.0180
第17特定期間	0.0180
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0180

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0700第2特定期間0.0840第3特定期間0.0840第4特定期間0.0840第5特定期間0.0840第6特定期間0.0840第7特定期間0.0800第8特定期間0.0570第9特定期間0.0420第10特定期間0.0420第11特定期間0.0420第12特定期間0.0320第13特定期間0.0270第14特定期間0.0225第15特定期間0.0180第16特定期間0.0180第17特定期間0.0180第18特定期間0.0180第19特定期間0.0180

2022/10/12 9:07

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2022/10/12 9:07

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/10/12 9:07

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年1月31日	臨時報告書
2022年4月8日	有価証券届出書、有価証券報告書
2022年5月6日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年1月31日臨時報告書2022年4月8日有価証券届出書、有価証券報告書2022年5月6日臨時報告書

2022/10/12 9:07

#21 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	0.4
第2特定期間	6.6
第3特定期間	8.2
第4特定期間	2.3
第5特定期間	△1.1
第6特定期間	△16.9
第7特定期間	9.1
第8特定期間	9.1
第9特定期間	4.8
第10特定期間	3.1
第11特定期間	△7.2
第12特定期間	△10.6
第13特定期間	4.6
第14特定期間	4.0
第15特定期間	△20.6
第16特定期間	16.2
第17特定期間	11.9
第18特定期間	1.4
第19特定期間	5.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間0.4第2特定期間6.6第3特定期間8.2第4特定期間2.3第5特定期間△1.1第6特定期間△16.9第7特定期間9.1第8特定期間9.1第9特定期間4.8第10特定期間3.1第11特定期間△7.2第12特定期間△10.6第13特定期間4.6第14特定期間4.0第15特定期間△20.6第16特定期間16.2第17特定期間11.9第18特定期間1.4第19特定期間5.5

2022/10/12 9:07

#22 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	2.0
第2特定期間	10.9
第3特定期間	9.5
第4特定期間	△1.6
第5特定期間	5.6
第6特定期間	△17.1
第7特定期間	11.5
第8特定期間	11.6
第9特定期間	3.3
第10特定期間	3.2
第11特定期間	△4.2
第12特定期間	△9.3
第13特定期間	11.8
第14特定期間	7.0
第15特定期間	△21.1
第16特定期間	19.3
第17特定期間	13.0
第18特定期間	1.9
第19特定期間	△2.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間2.0第2特定期間10.9第3特定期間9.5第4特定期間△1.6第5特定期間5.6第6特定期間△17.1第7特定期間11.5第8特定期間11.6第9特定期間3.3第10特定期間3.2第11特定期間△4.2第12特定期間△9.3第13特定期間11.8第14特定期間7.0第15特定期間△21.1第16特定期間19.3第17特定期間13.0第18特定期間1.9第19特定期間△2.1

2022/10/12 9:07

#23 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△1.6
第2特定期間	8.1
第3特定期間	7.1
第4特定期間	△2.3
第5特定期間	1.3
第6特定期間	△14.0
第7特定期間	9.6
第8特定期間	8.6
第9特定期間	3.7
第10特定期間	3.7
第11特定期間	△4.5
第12特定期間	△7.5
第13特定期間	7.2
第14特定期間	5.5
第15特定期間	△21.7
第16特定期間	14.1
第17特定期間	10.8
第18特定期間	1.1
第19特定期間	△0.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間△1.6第2特定期間8.1第3特定期間7.1第4特定期間△2.3第5特定期間1.3第6特定期間△14.0第7特定期間9.6第8特定期間8.6第9特定期間3.7第10特定期間3.7第11特定期間△4.5第12特定期間△7.5第13特定期間7.2第14特定期間5.5第15特定期間△21.7第16特定期間14.1第17特定期間10.8第18特定期間1.1第19特定期間△0.9

2022/10/12 9:07

#24 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2022/10/12 9:07

#25 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2022/10/12 9:07

#26 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/10/12 9:07

#27 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2022/10/12 9:07

#28 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/10/12 9:07

#29 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2022/10/12 9:07

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<株式αコース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2022/10/12 9:07

#31 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<株式αコース>① 主要投資対象

2022/10/12 9:07

#32 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA (EQUITY ALPHA CLASS)	ケイマン諸島	投資信託受益証券	2,675,316.9	37.78101,084,174	39.11104,636,995	97.90
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	98,203	1.016699,833	1.016699,833	0.09

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1AUSTRALIAN HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA (EQUITY ALPHA CLASS)ケイマン諸島投資信託受益証券2,675,316.937.78
101,084,17439.11

2022/10/12 9:07

#33 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA (CURRENCY ALPHA CLASS)	ケイマン諸島	投資信託受益証券	7,027,854.59	48.43340,387,109	50.51355,040,186	99.33
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	98,203	1.016699,833	1.016699,833	0.03

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1AUSTRALIAN HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA (CURRENCY ALPHA CLASS)ケイマン諸島投資信託受益証券7,027,854.5948.43
340,387,10950.51

2022/10/12 9:07

#34 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA (TWIN ALPHA CLASS)	ケイマン諸島	投資信託受益証券	190,650,053.18	19.023,626,354,662	19.783,771,439,352	98.62
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	982,029	1.0166998,330	1.0166998,330	0.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1AUSTRALIAN HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA (TWIN ALPHA CLASS)ケイマン諸島投資信託受益証券190,650,053.1819.02
3,626,354,66219.78

2022/10/12 9:07

#35 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		104,636,995	97.90
	内ケイマン諸島	104,636,995	97.90
親投資信託受益証券		99,833	0.09
	内日本	99,833	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,139,264	2.00
純資産総額		106,876,092	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券104,636,99597.90内ケイマン諸島104,636,99597.90親投資信託受益証券99,8330.09内日本99,8330.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,139,2642.00純資産総額106,876,092100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/10/12 9:07

#36 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		355,040,186	99.33
	内ケイマン諸島	355,040,186	99.33
親投資信託受益証券		99,833	0.03
	内日本	99,833	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,284,333	0.64
純資産総額		357,424,352	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券355,040,18699.33内ケイマン諸島355,040,18699.33親投資信託受益証券99,8330.03内日本99,8330.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,284,3330.64純資産総額357,424,352100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/10/12 9:07

#37 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,771,439,352	98.62
	内ケイマン諸島	3,771,439,352	98.62
親投資信託受益証券		998,330	0.03
	内日本	998,330	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,848,434	1.36
純資産総額		3,824,286,116	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,771,439,35298.62内ケイマン諸島3,771,439,35298.62親投資信託受益証券998,3300.03内日本998,3300.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)51,848,4341.36純資産総額3,824,286,116100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/10/12 9:07

#38 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/10/12 9:07

#39 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2022/10/12 9:07

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2021年7月20日至2022年1月17日	当期自2022年1月18日至2022年7月19日
営業収益
	受取配当金	7,782,941	7,661,079
	有価証券売買等損益	△5,558,549	△1,057,984
	営業収益合計	2,224,392	6,603,095
営業費用
	支払利息	298	76
	受託者報酬	18,581	18,290
	委託者報酬	745,054	733,272
	その他費用	4,567	4,497
	営業費用合計	768,500	756,135
営業利益		1,455,892	5,846,960
経常利益		1,455,892	5,846,960
当期純利益		1,455,892	5,846,960
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△94,174	6,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△249,069,185	△203,704,290
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,501,157	454,222
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,501,157	454,222
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,153,846	4,796,677
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,153,846	4,796,677
分配金		※17,532,482	※17,520,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△203,704,290	△209,727,180

2022/10/12 9:07

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			65,487			74,402
	その他営業収益			419			545
	営業収益計			65,906			74,948
営業費用
	支払手数料			27,965			31,234
	広告宣伝費			624			650
	調査費			8,245			9,104
		調査費		1,134			1,252
		委託調査費		7,110			7,851
	委託計算費			1,501			1,729
	営業雑経費			1,870			2,051
		通信費		240			189
		印刷費		478			468
		協会費		51			46
		諸会費		14			15
		その他営業雑経費		1,084			1,331
	営業費用計			40,207			44,768
一般管理費
	給料			5,991			5,948
		役員報酬		351			306
		給料・手当		4,293			4,281
		賞与		395			493
		賞与引当金繰入額		950			866
	福利厚生費			893			867
	交際費			32			46
	旅費交通費			37			48
	租税公課			472			527
	不動産賃借料			1,302			1,300
	退職給付費用			449			408
	役員退職慰労引当金繰入額			28			10
	固定資産減価償却費			661			606
	諸経費			1,763			1,864
	一般管理費計			11,631			11,628
営業利益				14,067			18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)当事業年度

2022/10/12 9:07

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2022/10/12 9:07

#43 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/10/12 9:07

#44 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当期自 2022年1月18日至 2022年7月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日
		2022年7月17日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2022年7月19日としております。このため、当特定期間は183日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期
自 2022年1月18日

2022/10/12 9:07

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
<スイッチング(乗換え)について>・「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型)」を構成する各ファンドの受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって、他の構成ファンドの受益権の取得申込みを行なうことをいいます。
・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行なうファンドをご指示下さい。
・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引かせていただきます。

申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2022/10/12 9:07

#46 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2022/10/12 9:07

#47 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年7月17日)	2,289,189,696	2,310,665,188	0.9594	0.9684
第2特定期間末 (2014年1月17日)	2,288,817,170	2,310,083,865	0.9686	0.9776
第3特定期間末 (2014年7月17日)	1,908,615,068	1,925,900,307	0.9938	1.0028
第4特定期間末 (2015年1月19日)	1,649,720,704	1,665,143,435	0.9627	0.9717
第5特定期間末 (2015年7月17日)	1,418,090,870	1,432,307,871	0.8977	0.9067
第6特定期間末 (2016年1月18日)	601,317,777	609,135,233	0.6923	0.7013
第7特定期間末 (2016年7月19日)	432,666,447	438,218,178	0.7014	0.7104
第8特定期間末 (2017年1月17日)	356,581,355	361,094,907	0.7110	0.7200
第9特定期間末 (2017年7月18日)	353,505,250	358,110,695	0.6908	0.6998
第10特定期間末 (2018年1月17日)	364,556,693	369,539,382	0.6585	0.6675
第11特定期間末 (2018年7月17日)	319,307,339	324,466,646	0.5570	0.5660
第12特定期間末 (2019年1月17日)	271,527,216	275,101,274	0.4558	0.4618
第13特定期間末 (2019年7月17日)	244,751,139	248,083,600	0.4407	0.4467
第14特定期間末 (2020年1月17日)	194,721,821	196,540,157	0.4284	0.4324
第15特定期間末 (2020年7月17日)	144,412,868	146,239,219	0.3163	0.3203
第16特定期間末 (2021年1月18日)	143,088,421	144,755,323	0.3434	0.3474
第17特定期間末 (2021年7月19日)	140,341,002	141,898,642	0.3604	0.3644
2021年7月末日	137,922,647	-	0.3617	-
8月末日	112,227,964	-	0.3524	-
9月末日	104,886,161	-	0.3364	-
10月末日	112,822,752	-	0.3612	-
11月末日	102,391,914	-	0.3326	-
12月末日	109,181,522	-	0.3533	-
第18特定期間末 (2022年1月17日)	105,633,265	106,870,615	0.3415	0.3455
2022年1月末日	99,771,177	-	0.3213	-
2月末日	103,561,749	-	0.3322	-
3月末日	118,753,593	-	0.3795	-
4月末日	115,358,766	-	0.3678	-
5月末日	115,991,390	-	0.3688	-
6月末日	110,336,530	-	0.3493	-
第19特定期間末 (2022年7月19日)	106,284,721	107,548,768	0.3363	0.3403
7月末日	106,876,092	-	0.3480	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年7月17日)2,289,189,6962,310,665,1880.95940.9684第2特定期間末 (2014年1月17日)2,288,817,1702,310,083,8650.96860.9776第3特定期間末 (2014年7月17日)1,908,615,0681,925,900,3070.99381.0028第4特定期間末 (2015年1月19日)1,649,720,7041,665,143,4350.96270.9717第5特定期間末 (2015年7月17日)1,418,090,8701,432,307,8710.89770.9067第6特定期間末 (2016年1月18日)601,317,777609,135,2330.69230.7013第7特定期間末 (2016年7月19日)432,666,447438,218,1780.70140.7104第8特定期間末 (2017年1月17日)356,581,355361,094,9070.71100.7200第9特定期間末 (2017年7月18日)353,505,250358,110,6950.69080.6998第10特定期間末 (2018年1月17日)364,556,693369,539,3820.65850.6675第11特定期間末 (2018年7月17日)319,307,339324,466,6460.55700.5660第12特定期間末 (2019年1月17日)271,527,216275,101,2740.45580.4618第13特定期間末 (2019年7月17日)244,751,139248,083,6000.44070.4467第14特定期間末 (2020年1月17日)194,721,821196,540,1570.42840.4324第15特定期間末 (2020年7月17日)144,412,868146,239,2190.31630.3203第16特定期間末 (2021年1月18日)143,088,421144,755,3230.34340.3474第17特定期間末 (2021年7月19日)140,341,002141,898,6420.36040.36442021年7月末日137,922,647-0.3617-8月末日112,227,964-0.3524-9月末日104,886,161-0.3364-10月末日112,822,752-0.3612-11月末日102,391,914-0.3326-12月末日109,181,522-0.3533-第18特定期間末 (2022年1月17日)105,633,265106,870,6150.34150.34552022年1月末日99,771,177-0.3213-2月末日103,561,749-0.3322-3月末日118,753,593-0.3795-4月末日115,358,766-0.3678-5月末日115,991,390-0.3688-6月末日110,336,530-0.3493-第19特定期間末 (2022年7月19日)106,284,721107,548,7680.33630.34037月末日106,876,092-0.3480-

2022/10/12 9:07

#48 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年7月17日)	2,755,293,769	2,780,736,698	0.9746	0.9836
第2特定期間末 (2014年1月17日)	2,480,272,052	2,502,004,047	1.0272	1.0362
第3特定期間末 (2014年7月17日)	1,526,991,569	1,539,822,516	1.0711	1.0801
第4特定期間末 (2015年1月19日)	1,342,406,967	1,354,485,084	1.0003	1.0093
第5特定期間末 (2015年7月17日)	1,438,623,283	1,451,544,835	1.0020	1.0110
第6特定期間末 (2016年1月18日)	645,140,854	652,612,341	0.7771	0.7861
第7特定期間末 (2016年7月19日)	653,421,898	660,660,383	0.8124	0.8214
第8特定期間末 (2017年1月17日)	492,484,566	497,684,708	0.8524	0.8614
第9特定期間末 (2017年7月18日)	581,077,875	587,405,229	0.8265	0.8355
第10特定期間末 (2018年1月17日)	649,559,425	656,876,853	0.7989	0.8079
第11特定期間末 (2018年7月17日)	754,762,009	764,308,067	0.7116	0.7206
第12特定期間末 (2019年1月17日)	814,740,560	827,137,685	0.5915	0.6005
第13特定期間末 (2019年7月17日)	987,585,618	1,002,226,471	0.6071	0.6161
第14特定期間末 (2020年1月17日)	923,810,759	932,978,075	0.6046	0.6106
第15特定期間末 (2020年7月17日)	624,375,012	632,864,879	0.4413	0.4473
第16特定期間末 (2021年1月18日)	589,439,297	596,649,175	0.4905	0.4965
第17特定期間末 (2021年7月19日)	490,809,648	496,491,158	0.5183	0.5243
2021年7月末日	494,630,386	-	0.5230	-
8月末日	477,223,657	-	0.5108	-
9月末日	450,982,060	-	0.4861	-
10月末日	459,958,429	-	0.5090	-
11月末日	415,083,832	-	0.4738	-
12月末日	422,789,292	-	0.5046	-
第18特定期間末 (2022年1月17日)	402,704,765	407,616,903	0.4919	0.4979
2022年1月末日	375,531,799	-	0.4616	-
2月末日	386,129,920	-	0.4737	-
3月末日	413,648,930	-	0.5210	-
4月末日	381,687,407	-	0.4930	-
5月末日	378,315,360	-	0.4914	-
6月末日	355,636,508	-	0.4633	-
第19特定期間末 (2022年7月19日)	342,173,795	346,779,049	0.4458	0.4518
7月末日	357,424,352	-	0.4647	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年7月17日)2,755,293,7692,780,736,6980.97460.9836第2特定期間末 (2014年1月17日)2,480,272,0522,502,004,0471.02721.0362第3特定期間末 (2014年7月17日)1,526,991,5691,539,822,5161.07111.0801第4特定期間末 (2015年1月19日)1,342,406,9671,354,485,0841.00031.0093第5特定期間末 (2015年7月17日)1,438,623,2831,451,544,8351.00201.0110第6特定期間末 (2016年1月18日)645,140,854652,612,3410.77710.7861第7特定期間末 (2016年7月19日)653,421,898660,660,3830.81240.8214第8特定期間末 (2017年1月17日)492,484,566497,684,7080.85240.8614第9特定期間末 (2017年7月18日)581,077,875587,405,2290.82650.8355第10特定期間末 (2018年1月17日)649,559,425656,876,8530.79890.8079第11特定期間末 (2018年7月17日)754,762,009764,308,0670.71160.7206第12特定期間末 (2019年1月17日)814,740,560827,137,6850.59150.6005第13特定期間末 (2019年7月17日)987,585,6181,002,226,4710.60710.6161第14特定期間末 (2020年1月17日)923,810,759932,978,0750.60460.6106第15特定期間末 (2020年7月17日)624,375,012632,864,8790.44130.4473第16特定期間末 (2021年1月18日)589,439,297596,649,1750.49050.4965第17特定期間末 (2021年7月19日)490,809,648496,491,1580.51830.52432021年7月末日494,630,386-0.5230-8月末日477,223,657-0.5108-9月末日450,982,060-0.4861-10月末日459,958,429-0.5090-11月末日415,083,832-0.4738-12月末日422,789,292-0.5046-第18特定期間末 (2022年1月17日)402,704,765407,616,9030.49190.49792022年1月末日375,531,799-0.4616-2月末日386,129,920-0.4737-3月末日413,648,930-0.5210-4月末日381,687,407-0.4930-5月末日378,315,360-0.4914-6月末日355,636,508-0.4633-第19特定期間末 (2022年7月19日)342,173,795346,779,0490.44580.45187月末日357,424,352-0.4647-

2022/10/12 9:07

#49 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年7月17日)	72,731,434,627	73,845,642,178	0.9139	0.9279
第2特定期間末 (2014年1月17日)	73,751,076,011	74,893,446,810	0.9038	0.9178
第3特定期間末 (2014年7月17日)	62,033,199,389	63,015,255,382	0.8843	0.8983
第4特定期間末 (2015年1月19日)	52,249,290,867	53,187,290,802	0.7798	0.7938
第5特定期間末 (2015年7月17日)	43,373,873,925	44,233,913,938	0.7061	0.7201
第6特定期間末 (2016年1月18日)	28,903,322,924	29,677,140,079	0.5229	0.5369
第7特定期間末 (2016年7月19日)	25,611,039,909	26,130,586,967	0.4929	0.5029
第8特定期間末 (2017年1月17日)	21,763,832,908	22,082,466,343	0.4781	0.4851
第9特定期間末 (2017年7月18日)	18,413,313,578	18,697,367,649	0.4538	0.4608
第10特定期間末 (2018年1月17日)	16,018,911,998	16,280,588,094	0.4285	0.4355
第11特定期間末 (2018年7月17日)	13,217,611,021	13,469,680,352	0.3671	0.3741
第12特定期間末 (2019年1月17日)	10,799,435,861	10,957,471,682	0.3075	0.3120
第13特定期間末 (2019年7月17日)	9,964,253,423	10,112,455,800	0.3026	0.3071
第14特定期間末 (2020年1月17日)	8,771,609,875	8,860,284,180	0.2968	0.2998
第15特定期間末 (2020年7月17日)	5,740,137,025	5,820,458,802	0.2144	0.2174
第16特定期間末 (2021年1月18日)	5,391,758,655	5,463,120,473	0.2267	0.2297
第17特定期間末 (2021年7月19日)	5,062,844,050	5,127,963,144	0.2332	0.2362
2021年7月末日	5,058,583,091	-	0.2339	-
8月末日	4,856,418,531	-	0.2292	-
9月末日	4,573,830,240	-	0.2187	-
10月末日	4,607,856,462	-	0.2262	-
11月末日	4,208,772,819	-	0.2122	-
12月末日	4,418,383,038	-	0.2236	-
第18特定期間末 (2022年1月17日)	4,283,209,368	4,342,242,751	0.2177	0.2207
2022年1月末日	4,064,097,883	-	0.2063	-
2月末日	4,139,347,380	-	0.2113	-
3月末日	4,385,811,800	-	0.2261	-
4月末日	4,150,840,816	-	0.2161	-
5月末日	4,102,380,757	-	0.2166	-
6月末日	3,839,010,481	-	0.2052	-
第19特定期間末 (2022年7月19日)	3,679,392,259	3,735,193,017	0.1978	0.2008
7月末日	3,824,286,116	-	0.2055	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年7月17日)72,731,434,62773,845,642,1780.91390.9279第2特定期間末 (2014年1月17日)73,751,076,01174,893,446,8100.90380.9178第3特定期間末 (2014年7月17日)62,033,199,38963,015,255,3820.88430.8983第4特定期間末 (2015年1月19日)52,249,290,86753,187,290,8020.77980.7938第5特定期間末 (2015年7月17日)43,373,873,92544,233,913,9380.70610.7201第6特定期間末 (2016年1月18日)28,903,322,92429,677,140,0790.52290.5369第7特定期間末 (2016年7月19日)25,611,039,90926,130,586,9670.49290.5029第8特定期間末 (2017年1月17日)21,763,832,90822,082,466,3430.47810.4851第9特定期間末 (2017年7月18日)18,413,313,57818,697,367,6490.45380.4608第10特定期間末 (2018年1月17日)16,018,911,99816,280,588,0940.42850.4355第11特定期間末 (2018年7月17日)13,217,611,02113,469,680,3520.36710.3741第12特定期間末 (2019年1月17日)10,799,435,86110,957,471,6820.30750.3120第13特定期間末 (2019年7月17日)9,964,253,42310,112,455,8000.30260.3071第14特定期間末 (2020年1月17日)8,771,609,8758,860,284,1800.29680.2998第15特定期間末 (2020年7月17日)5,740,137,0255,820,458,8020.21440.2174第16特定期間末 (2021年1月18日)5,391,758,6555,463,120,4730.22670.2297第17特定期間末 (2021年7月19日)5,062,844,0505,127,963,1440.23320.23622021年7月末日5,058,583,091-0.2339-8月末日4,856,418,531-0.2292-9月末日4,573,830,240-0.2187-10月末日4,607,856,462-0.2262-11月末日4,208,772,819-0.2122-12月末日4,418,383,038-0.2236-第18特定期間末 (2022年1月17日)4,283,209,3684,342,242,7510.21770.22072022年1月末日4,064,097,883-0.2063-2月末日4,139,347,380-0.2113-3月末日4,385,811,800-0.2261-4月末日4,150,840,816-0.2161-5月末日4,102,380,757-0.2166-6月末日3,839,010,481-0.2052-第19特定期間末 (2022年7月19日)3,679,392,2593,735,193,0170.19780.20087月末日3,824,286,116-0.2055-

2022/10/12 9:07

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	106,915,686円
Ⅱ 負債総額	39,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,876,092円
Ⅳ 発行済数量	307,090,331口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3480円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額106,915,686円Ⅱ 負債総額39,594円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,876,092円Ⅳ 発行済数量307,090,331口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3480円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	18,013,685,011円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,013,685,011円
Ⅳ 発行済数量	17,720,086,693口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,013,685,011円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,013,685,011円Ⅳ 発行済数量17,720,086,693口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0166円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース

純資産額計算書
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	357,555,895円
Ⅱ 負債総額	131,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,424,352円
Ⅳ 発行済数量	769,176,551口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4647円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額357,555,895円Ⅱ 負債総額131,543円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)357,424,352円Ⅳ 発行済数量769,176,551口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4647円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース

純資産額計算書
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	3,827,825,681円
Ⅱ 負債総額	3,539,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,824,286,116円
Ⅳ 発行済数量	18,608,809,821口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2055円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,827,825,681円Ⅱ 負債総額3,539,565円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,824,286,116円Ⅳ 発行済数量18,608,809,821口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2055円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。

2022/10/12 9:07

#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年1月23日から2013年3月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2022/10/12 9:07

#52 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	1,348,544,480	355,568,917
第2特定期間	341,791,580	364,991,311
第3特定期間	253,328,926	695,712,897
第4特定期間	49,420,417	256,365,769
第5特定期間	46,159,379	180,129,336
第6特定期間	17,978,994	729,039,560
第7特定期間	16,459,803	268,207,005
第8特定期間	34,793,857	150,147,171
第9特定期間	117,122,034	106,911,626
第10特定期間	113,734,624	71,818,627
第11特定期間	75,621,775	55,997,579
第12特定期間	112,480,334	90,060,327
第13特定期間	25,838,932	66,105,027
第14特定期間	9,723,672	110,549,934
第15特定期間	15,013,047	13,009,235
第16特定期間	12,334,359	52,196,494
第17特定期間	8,936,412	36,251,943
第18特定期間	9,509,825	89,582,457
第19特定期間	7,383,733	709,387

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間1,348,544,480355,568,917第2特定期間341,791,580364,991,311第3特定期間253,328,926695,712,897第4特定期間49,420,417256,365,769第5特定期間46,159,379180,129,336第6特定期間17,978,994729,039,560第7特定期間16,459,803268,207,005第8特定期間34,793,857150,147,171第9特定期間117,122,034106,911,626第10特定期間113,734,62471,818,627第11特定期間75,621,77555,997,579第12特定期間112,480,33490,060,327第13特定期間25,838,93266,105,027第14特定期間9,723,672110,549,934第15特定期間15,013,04713,009,235第16特定期間12,334,35952,196,494第17特定期間8,936,41236,251,943第18特定期間9,509,82589,582,457第19特定期間7,383,733709,387e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,393,190,320口です。

2022/10/12 9:07

#53 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	2,156,041,210	481,517,768
第2特定期間	193,960,948	606,286,905
第3特定期間	54,556,757	1,043,562,124
第4特定期間	115,775,104	199,422,832
第5特定期間	198,633,978	104,919,048
第6特定期間	59,049,220	664,611,935
第7特定期間	56,314,233	82,203,413
第8特定期間	56,629,396	283,111,936
第9特定期間	287,346,556	162,100,748
第10特定期間	227,196,920	117,188,721
第11特定期間	308,977,543	61,351,909
第12特定期間	388,194,173	71,408,991
第13特定期間	453,874,373	204,571,268
第14特定期間	152,534,990	251,410,360
第15特定期間	42,419,990	155,328,229
第16特定期間	17,535,358	230,866,792
第17特定期間	13,691,318	268,419,285
第18特定期間	9,068,264	137,296,930
第19特定期間	17,530,928	68,678,336

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間2,156,041,210481,517,768第2特定期間193,960,948606,286,905第3特定期間54,556,7571,043,562,124第4特定期間115,775,104199,422,832第5特定期間198,633,978104,919,048第6特定期間59,049,220664,611,935第7特定期間56,314,23382,203,413第8特定期間56,629,396283,111,936第9特定期間287,346,556162,100,748第10特定期間227,196,920117,188,721第11特定期間308,977,54361,351,909第12特定期間388,194,17371,408,991第13特定期間453,874,373204,571,268第14特定期間152,534,990251,410,360第15特定期間42,419,990155,328,229第16特定期間17,535,358230,866,792第17特定期間13,691,318268,419,285第18特定期間9,068,264137,296,930第19特定期間17,530,92868,678,336e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,152,468,696口です。

2022/10/12 9:07

#54 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	47,816,101,766	3,897,168,169
第2特定期間	7,749,720,214	5,738,059,648
第3特定期間	6,451,711,430	17,902,768,964
第4特定期間	6,740,490,799	9,887,352,141
第5特定期間	3,525,825,630	9,094,391,441
第6特定期間	2,735,047,647	8,893,823,203
第7特定期間	3,709,225,866	7,027,173,970
第8特定期間	2,714,496,036	9,150,139,654
第9特定期間	3,564,239,022	8,504,148,289
第10特定期間	2,598,107,493	5,794,960,948
第11特定期間	3,265,492,424	4,637,887,532
第12特定期間	3,768,831,768	4,659,664,767
第13特定期間	2,001,959,197	4,187,168,879
第14特定期間	1,034,671,415	4,410,431,403
第15特定期間	615,156,532	3,399,332,600
第16特定期間	534,263,626	3,520,916,416
第17特定期間	524,721,883	2,605,629,924
第18特定期間	536,415,704	2,564,986,123
第19特定期間	516,335,734	1,593,877,196

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間47,816,101,7663,897,168,169第2特定期間7,749,720,2145,738,059,648第3特定期間6,451,711,43017,902,768,964第4特定期間6,740,490,7999,887,352,141第5特定期間3,525,825,6309,094,391,441第6特定期間2,735,047,6478,893,823,203第7特定期間3,709,225,8667,027,173,970第8特定期間2,714,496,0369,150,139,654第9特定期間3,564,239,0228,504,148,289第10特定期間2,598,107,4935,794,960,948第11特定期間3,265,492,4244,637,887,532第12特定期間3,768,831,7684,659,664,767第13特定期間2,001,959,1974,187,168,879第14特定期間1,034,671,4154,410,431,403第15特定期間615,156,5323,399,332,600第16特定期間534,263,6263,520,916,416第17特定期間524,721,8832,605,629,924第18特定期間536,415,7042,564,986,123第19特定期間516,335,7341,593,877,196e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は35,667,320,075口です。

2022/10/12 9:07

#55 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2022/10/12 9:07

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度(2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,860			3,168
		有価証券				333			486
		前払費用				237			332
		未収委託者報酬				13,150			13,811
		未収収益				49			52
		関係会社短期貸付金				18,700			24,900
		その他				207			45
		流動資産計				37,539			42,799
	固定資産
		有形固定資産			※1	224		※1	203
			建物			6			4
			器具備品			218			198
		無形固定資産				1,937			1,770
			ソフトウェア			1,882			1,738
			ソフトウェア仮勘定			54			31
		投資その他の資産				16,121			16,617
			投資有価証券			10,159			10,755
			関係会社株式			3,705			3,705
			出資金			183			177
			長期差入保証金			1,068			1,067
			繰延税金資産			973			885
			その他			30			26
		固定資産計				18,283			18,591
	資産合計					55,822			61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2022/10/12 9:07

#57 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2022/10/12 9:07

#58 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2022/10/12 9:07

#59 運用状況（連結）

5【運用状況】

2022/10/12 9:07

#60 運用状況-001

【ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース】

2022/10/12 9:07

#61 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース】

2022/10/12 9:07

#62 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース】

2022/10/12 9:07

#63 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	AUSTRALIAN HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA (EQUITY ALPHA CLASS)	2,752,878.370	104,014,756
投資信託受益証券合計			104,014,756
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	98,203	99,833
親投資信託受益証券合計			99,833
合計			104,114,589

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券AUSTRALIAN HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA (EQUITY ALPHA CLASS)2,752,878.370104,014,756投資信託受益証券合計104,014,756親投資信託受益証券ダイワ・マネー・マザーファンド98,20399,833親投資信託受益証券合計99,833合計104,114,589投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/10/12 9:07

#64 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2022/10/12 9:07

#65 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年7月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	18,013,685,011	100.00
純資産総額	18,013,685,011	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,013,685,011100.00純資産総額18,013,685,011100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年7月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年7月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/10/12 9:07

#66 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース」の記載と同じ。

2022/10/12 9:07