有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/12 9:07
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年7月17日)	72,731,434,627	73,845,642,178	0.9139	0.9279
第2特定期間末 (2014年1月17日)	73,751,076,011	74,893,446,810	0.9038	0.9178
第3特定期間末 (2014年7月17日)	62,033,199,389	63,015,255,382	0.8843	0.8983
第4特定期間末 (2015年1月19日)	52,249,290,867	53,187,290,802	0.7798	0.7938
第5特定期間末 (2015年7月17日)	43,373,873,925	44,233,913,938	0.7061	0.7201
第6特定期間末 (2016年1月18日)	28,903,322,924	29,677,140,079	0.5229	0.5369
第7特定期間末 (2016年7月19日)	25,611,039,909	26,130,586,967	0.4929	0.5029
第8特定期間末 (2017年1月17日)	21,763,832,908	22,082,466,343	0.4781	0.4851
第9特定期間末 (2017年7月18日)	18,413,313,578	18,697,367,649	0.4538	0.4608
第10特定期間末 (2018年1月17日)	16,018,911,998	16,280,588,094	0.4285	0.4355
第11特定期間末 (2018年7月17日)	13,217,611,021	13,469,680,352	0.3671	0.3741
第12特定期間末 (2019年1月17日)	10,799,435,861	10,957,471,682	0.3075	0.3120
第13特定期間末 (2019年7月17日)	9,964,253,423	10,112,455,800	0.3026	0.3071
第14特定期間末 (2020年1月17日)	8,771,609,875	8,860,284,180	0.2968	0.2998
第15特定期間末 (2020年7月17日)	5,740,137,025	5,820,458,802	0.2144	0.2174
第16特定期間末 (2021年1月18日)	5,391,758,655	5,463,120,473	0.2267	0.2297
第17特定期間末 (2021年7月19日)	5,062,844,050	5,127,963,144	0.2332	0.2362
2021年7月末日	5,058,583,091	-	0.2339	-
8月末日	4,856,418,531	-	0.2292	-
9月末日	4,573,830,240	-	0.2187	-
10月末日	4,607,856,462	-	0.2262	-
11月末日	4,208,772,819	-	0.2122	-
12月末日	4,418,383,038	-	0.2236	-
第18特定期間末 (2022年1月17日)	4,283,209,368	4,342,242,751	0.2177	0.2207
2022年1月末日	4,064,097,883	-	0.2063	-
2月末日	4,139,347,380	-	0.2113	-
3月末日	4,385,811,800	-	0.2261	-
4月末日	4,150,840,816	-	0.2161	-
5月末日	4,102,380,757	-	0.2166	-
6月末日	3,839,010,481	-	0.2052	-
第19特定期間末 (2022年7月19日)	3,679,392,259	3,735,193,017	0.1978	0.2008
7月末日	3,824,286,116	-	0.2055	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

開示資料

決算