有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 72,731,434,627 | 73,845,642,178 | 0.9139 | 0.9279 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 73,751,076,011 | 74,893,446,810 | 0.9038 | 0.9178 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月17日) | 62,033,199,389 | 63,015,255,382 | 0.8843 | 0.8983 |
| 第4特定期間末 (平成27年1月19日) | 52,249,290,867 | 53,187,290,802 | 0.7798 | 0.7938 |
| 第5特定期間末 (平成27年7月17日) | 43,373,873,925 | 44,233,913,938 | 0.7061 | 0.7201 |
| 第6特定期間末 (平成28年1月18日) | 28,903,322,924 | 29,677,140,079 | 0.5229 | 0.5369 |
| 第7特定期間末 (平成28年7月19日) | 25,611,039,909 | 26,130,586,967 | 0.4929 | 0.5029 |
| 第8特定期間末 (平成29年1月17日) | 21,763,832,908 | 22,082,466,343 | 0.4781 | 0.4851 |
| 平成29年1月末日 | 21,553,265,810 | - | 0.4772 | - |
| 2月末日 | 21,025,876,806 | - | 0.4796 | - |
| 3月末日 | 20,725,420,544 | - | 0.4822 | - |
| 4月末日 | 19,779,700,796 | - | 0.4685 | - |
| 5月末日 | 18,938,525,154 | - | 0.4529 | - |
| 6月末日 | 18,904,173,792 | - | 0.4623 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年7月18日) | 18,413,313,578 | 18,697,367,649 | 0.4538 | 0.4608 |
| 7月末日 | 18,309,637,885 | - | 0.4536 | - |
| 8月末日 | 17,783,407,546 | - | 0.4479 | - |
| 9月末日 | 17,549,379,769 | - | 0.4464 | - |
| 10月末日 | 17,231,269,704 | - | 0.4488 | - |
| 11月末日 | 16,594,235,121 | - | 0.4395 | - |
| 12月末日 | 16,551,814,187 | - | 0.4427 | - |
| 第10特定期間末 (平成30年1月17日) | 16,018,911,998 | 16,280,588,094 | 0.4285 | 0.4355 |
| 平成30年1月末日 | 15,863,958,984 | - | 0.4264 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
