有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 72,731,434,627 | 73,845,642,178 | 0.9139 | 0.9279 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 73,751,076,011 | 74,893,446,810 | 0.9038 | 0.9178 |
| 平成26年2月末日 | 71,320,387,855 | - | 0.8976 | - |
| 3月末日 | 68,833,379,105 | - | 0.9083 | - |
| 4月末日 | 66,298,734,338 | - | 0.9105 | - |
| 5月末日 | 63,830,979,001 | - | 0.8960 | - |
| 6月末日 | 62,961,179,718 | - | 0.8923 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年7月17日) | 62,033,199,389 | 63,015,255,382 | 0.8843 | 0.8983 |
| 7月末日 | 63,143,260,944 | - | 0.8997 | - |
| 8月末日 | 62,000,846,916 | - | 0.8849 | - |
| 9月末日 | 57,754,058,207 | - | 0.8241 | - |
| 10月末日 | 58,811,962,530 | - | 0.8428 | - |
| 11月末日 | 57,648,509,747 | - | 0.8342 | - |
| 12月末日 | 55,371,942,193 | - | 0.8171 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年1月19日) | 52,249,290,867 | 53,187,290,802 | 0.7798 | 0.7938 |
| 平成27年1月末日 | 51,509,366,301 | - | 0.7692 | - |
| 2月末日 | 52,009,529,881 | - | 0.7809 | - |
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