有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
- 【提出】
- 2021/04/09 9:22
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- 【項目】
- 77項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年7月17日) | 72,731,434,627 | 73,845,642,178 | 0.9139 | 0.9279 |
| 第2特定期間末 (2014年1月17日) | 73,751,076,011 | 74,893,446,810 | 0.9038 | 0.9178 |
| 第3特定期間末 (2014年7月17日) | 62,033,199,389 | 63,015,255,382 | 0.8843 | 0.8983 |
| 第4特定期間末 (2015年1月19日) | 52,249,290,867 | 53,187,290,802 | 0.7798 | 0.7938 |
| 第5特定期間末 (2015年7月17日) | 43,373,873,925 | 44,233,913,938 | 0.7061 | 0.7201 |
| 第6特定期間末 (2016年1月18日) | 28,903,322,924 | 29,677,140,079 | 0.5229 | 0.5369 |
| 第7特定期間末 (2016年7月19日) | 25,611,039,909 | 26,130,586,967 | 0.4929 | 0.5029 |
| 第8特定期間末 (2017年1月17日) | 21,763,832,908 | 22,082,466,343 | 0.4781 | 0.4851 |
| 第9特定期間末 (2017年7月18日) | 18,413,313,578 | 18,697,367,649 | 0.4538 | 0.4608 |
| 第10特定期間末 (2018年1月17日) | 16,018,911,998 | 16,280,588,094 | 0.4285 | 0.4355 |
| 第11特定期間末 (2018年7月17日) | 13,217,611,021 | 13,469,680,352 | 0.3671 | 0.3741 |
| 第12特定期間末 (2019年1月17日) | 10,799,435,861 | 10,957,471,682 | 0.3075 | 0.3120 |
| 第13特定期間末 (2019年7月17日) | 9,964,253,423 | 10,112,455,800 | 0.3026 | 0.3071 |
| 第14特定期間末 (2020年1月17日) | 8,771,609,875 | 8,860,284,180 | 0.2968 | 0.2998 |
| 2020年1月末日 | 8,368,476,235 | - | 0.2865 | - |
| 2月末日 | 7,813,660,498 | - | 0.2722 | - |
| 3月末日 | 5,209,169,652 | - | 0.1850 | - |
| 4月末日 | 5,333,725,330 | - | 0.1933 | - |
| 5月末日 | 5,787,898,351 | - | 0.2098 | - |
| 6月末日 | 5,648,733,376 | - | 0.2083 | - |
| 第15特定期間末 (2020年7月17日) | 5,740,137,025 | 5,820,458,802 | 0.2144 | 0.2174 |
| 7月末日 | 5,670,281,774 | - | 0.2168 | - |
| 8月末日 | 5,738,954,998 | - | 0.2207 | - |
| 9月末日 | 5,452,500,017 | - | 0.2121 | - |
| 10月末日 | 5,188,249,516 | - | 0.2050 | - |
| 11月末日 | 5,606,555,852 | - | 0.2242 | - |
| 12月末日 | 5,533,532,686 | - | 0.2278 | - |
| 第16特定期間末 (2021年1月18日) | 5,391,758,655 | 5,463,120,473 | 0.2267 | 0.2297 |
| 2021年1月末日 | 5,309,654,194 | - | 0.2242 | - |
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