有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 72,731,434,627 | 73,845,642,178 | 0.9139 | 0.9279 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 73,751,076,011 | 74,893,446,810 | 0.9038 | 0.9178 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月17日) | 62,033,199,389 | 63,015,255,382 | 0.8843 | 0.8983 |
| 第4特定期間末 (平成27年1月19日) | 52,249,290,867 | 53,187,290,802 | 0.7798 | 0.7938 |
| 第5特定期間末 (平成27年7月17日) | 43,373,873,925 | 44,233,913,938 | 0.7061 | 0.7201 |
| 平成27年7月末日 | 42,613,515,033 | - | 0.6960 | - |
| 8月末日 | 37,588,228,006 | - | 0.6302 | - |
| 9月末日 | 34,020,975,970 | - | 0.5770 | - |
| 10月末日 | 35,459,257,778 | - | 0.6151 | - |
| 11月末日 | 35,033,766,144 | - | 0.6160 | - |
| 12月末日 | 33,839,350,152 | - | 0.6070 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年1月18日) | 28,903,322,924 | 29,677,140,079 | 0.5229 | 0.5369 |
| 平成28年1月末日 | 30,418,590,162 | - | 0.5517 | - |
| 2月末日 | 28,284,015,897 | - | 0.5156 | - |
| 3月末日 | 29,195,227,265 | - | 0.5392 | - |
| 4月末日 | 28,756,106,884 | - | 0.5368 | - |
| 5月末日 | 27,322,611,913 | - | 0.5182 | - |
| 6月末日 | 24,762,601,311 | - | 0.4731 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年7月19日) | 25,611,039,909 | 26,130,586,967 | 0.4929 | 0.5029 |
| 7月末日 | 25,723,254,259 | - | 0.5001 | - |
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