- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年7月17日) | 72,731,434,627 | 73,845,642,178 | 0.9139 | 0.9279 |
| 第2特定期間末 (2014年1月17日) | 73,751,076,011 | 74,893,446,810 | 0.9038 | 0.9178 |
| 第3特定期間末 (2014年7月17日) | 62,033,199,389 | 63,015,255,382 | 0.8843 | 0.8983 |
| 第4特定期間末 (2015年1月19日) | 52,249,290,867 | 53,187,290,802 | 0.7798 | 0.7938 |
| 第5特定期間末 (2015年7月17日) | 43,373,873,925 | 44,233,913,938 | 0.7061 | 0.7201 |
| 第6特定期間末 (2016年1月18日) | 28,903,322,924 | 29,677,140,079 | 0.5229 | 0.5369 |
| 第7特定期間末 (2016年7月19日) | 25,611,039,909 | 26,130,586,967 | 0.4929 | 0.5029 |
| 第8特定期間末 (2017年1月17日) | 21,763,832,908 | 22,082,466,343 | 0.4781 | 0.4851 |
| 第9特定期間末 (2017年7月18日) | 18,413,313,578 | 18,697,367,649 | 0.4538 | 0.4608 |
| 第10特定期間末 (2018年1月17日) | 16,018,911,998 | 16,280,588,094 | 0.4285 | 0.4355 |
| 第11特定期間末 (2018年7月17日) | 13,217,611,021 | 13,469,680,352 | 0.3671 | 0.3741 |
| 第12特定期間末 (2019年1月17日) | 10,799,435,861 | 10,957,471,682 | 0.3075 | 0.3120 |
| 2019年1月末日 | 10,839,714,017 | - | 0.3107 | - |
| 2月末日 | 10,912,958,887 | - | 0.3150 | - |
| 3月末日 | 10,544,276,731 | - | 0.3141 | - |
| 4月末日 | 10,569,064,791 | - | 0.3177 | - |
| 5月末日 | 10,146,984,901 | - | 0.3058 | - |
| 6月末日 | 10,122,968,316 | - | 0.3059 | - |
| 第13特定期間末 (2019年7月17日) | 9,964,253,423 | 10,112,455,800 | 0.3026 | 0.3071 |
| 7月末日 | 9,991,232,884 | - | 0.3044 | - |
| 8月末日 | 9,123,483,905 | - | 0.2815 | - |
| 9月末日 | 9,410,880,393 | - | 0.2937 | - |
| 10月末日 | 9,188,164,158 | - | 0.2934 | - |
| 11月末日 | 8,965,125,768 | - | 0.2926 | - |
| 12月末日 | 8,807,935,915 | - | 0.2947 | - |
| 第14特定期間末 (2020年1月17日) | 8,771,609,875 | 8,860,284,180 | 0.2968 | 0.2998 |
| 2020年1月末日 | 8,368,476,235 | - | 0.2865 | - |
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