有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年1月末日 | 38,821,811,497 | - | 1.0146 | - |
| 2月末日 | 53,943,556,085 | - | 1.0241 | - |
| 3月末日 | 64,951,260,588 | - | 1.0525 | - |
| 4月末日 | 73,356,296,897 | - | 1.0558 | - |
| 5月末日 | 75,058,685,337 | - | 0.9756 | - |
| 6月末日 | 70,817,637,464 | - | 0.8980 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 72,731,434,627 | 73,845,642,178 | 0.9139 | 0.9279 |
| 7月末日 | 72,982,866,022 | - | 0.9036 | - |
| 8月末日 | 72,323,593,881 | - | 0.8868 | - |
| 9月末日 | 76,305,579,585 | - | 0.9281 | - |
| 10月末日 | 77,775,089,752 | - | 0.9458 | - |
| 11月末日 | 76,588,010,878 | - | 0.9325 | - |
| 12月末日 | 76,178,271,363 | - | 0.9226 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 73,751,076,011 | 74,893,446,810 | 0.9038 | 0.9178 |
| 平成26年1月末日 | 71,154,151,822 | - | 0.8718 | - |
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